实盘配资平台APP 10月22日基金净值:汇添富AAA级信用纯债A最新净值1.1419,跌0.14%
发布日期:2024-11-12 21:52 点击次数:98
资料显示,城地转债信用级别为“BBB”实盘配资平台APP,债券期限6年(票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。),对应正股名城地香江,正股最新价为6.06元,转股开始日为2021年2月4日,转股价为8.28元。
资料显示,法兰转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.4%,第二年0.8%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。),对应正股名法兰泰克,正股最新价为6.78元,转股开始日为2021年2月8日,转股价为7.45元。
本站消息,10月22日,汇添富AAA级信用纯债A最新单位净值为1.1419元,累计净值为1.2149元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.97%,近3个月下跌0.43%,近6个月上涨0.25%,近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富AAA级信用纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.94%,现金占净值比0.97%。
该基金的基金经理为杨靖,杨靖于2019年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.04%。
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