实盘配资平台APP 10月22日基金净值：汇添富AAA级信用纯债A最新净值1.1419，跌0.14%

资料显示，城地转债信用级别为“BBB”实盘配资平台APP，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。），对应正股名城地香江，正股最新价为6.06元，转股开始日为2021年2月4日，转股价为8.28元。

资料显示，法兰转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。），对应正股名法兰泰克，正股最新价为6.78元，转股开始日为2021年2月8日，转股价为7.45元。

本站消息，10月22日，汇添富AAA级信用纯债A最新单位净值为1.1419元，累计净值为1.2149元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.97%，近3个月下跌0.43%，近6个月上涨0.25%，近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇添富AAA级信用纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.94%，现金占净值比0.97%。

该基金的基金经理为杨靖，杨靖于2019年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.04%。

以上内容为本站据公开信息整理实盘配资平台APP，由智能算法生成，不构成投资建议。

• 基金
• 10月
• 22日
• 净值
• 实盘配资平台APP